Inside Oslo Børs: Kortsiktige kommentarer basert på tekniske modeller
Innhold:
· KMAR
· NAS
· TOM
· NHY
· B2I
· Resultatkalender
KONGSBERG MARITIME: teknisk interessant, men formasjonen indikerer redusert med potensiale
Kmar befinner seg på samme nivå som tilbake i juni, men er blant de OSEBX selskapene som stiger mest i dag. Siden juni har kursen hatt to markante forsøk på brudd opp og et mindre i forrige uke.
Det at slike rekyler feiler og på lavere nivåer indikerer at noen større investorer bruker rekylene til å selge på. Kursen handles marginalt over 50 dager snittet slik at flere investorer kommer i en gevinstposisjon.
Taktisk trendindikator styrker seg, men er fortsatt under 50, hvilket indikerer ikke noen sterk trendstyrke.
Trendmodellen ligger marginalt i et kjøpssignal og PF modellen indikerer et potensielt kjøpssignal over 55,15. Utfordringen er at formasjonen indikerer et kursmål på kun 56,81, hvilket gir en svært lav risk/reward ratio.
Formasjonen i sin helhet ser mer interessant ut enn hva PF modellen klarer å signalisere. Volumprofilen indikerer at det er en del overliggende motstand fra 56-60-nivået, hvorav 58-60 er det mest omsatte nivået. Vippes kursen over 55,15 blir det utløst et kjøpssignal, men den tekniske formasjonen kombinert med volumprofilen gjør det vanskelig å estimere kurspotensialet.
Norwegian – mye overliggende motstand
Utfordringen med Norwegian er at det tidvis kommer en rekke forskjellige meldinger omkring den geopolitiske situasjonen. Trump sier noe, men Iranerne noe annet. Det øker den kortsiktige volatiliteten og den tekniske risikoen.
Ved å se nærmere på den tekniske formasjonen viser denne at det er et stort antall investorer som er fanget inne på høyere kurser. Dette endrer hvordan aksjen blir handlet. Kursen stanget i dag oppunder det mest omsatte nivået til volumprofilen, som starter fra 13,50 og strekker seg videre opp til 14-nivået (sett over perioden fra februar).
Deretter kommer det nest høyeste omsatte nivået fra 14 og videre opp til 50 dager omkring 14,45. Dette øker den tekniske risikoen basert på volumanalysen ettersom mange investorer får igjen pengene sine innenfor dette nivået. Er investorer blitt skremt av nedgangen mot 12,40-nivået øker sannsynligheten for at mange vil benytte anledningene til å selge på rekylene.
Har foreløpig ikke noen støtte fra noen av de tekniske modellene og den siste styrken kan derfor kun være en kortsiktig rekyl. Volumprofilen vanskeliggjør beregningen av det tekniske potensialet eller vil holde dette nede.
Tomra: kan komme til å teste toppen av nedtrenden på ny
Tomra fikk et kraftig boost i juli mot 114,70 og investorer benyttet anledningen til å selge denne oppgangen. Momentumet snudde til nedsiden og på 3 dager ble nesten hele oppgangen gitt tilbake. Deretter har kursen stabilisert seg og 20 dager har holdt som støtte. Det er et positivt signal og investorer akkumulerte aksjen over de neste 6 sesjonene. Det at den ikke falt videre tilbake indikerte at kjøperne tok i mot det selgerne hadde og kursen stiger videre på momentum boostet den fikk på torsdag.
Formasjonen er interessant, men det er vanskeligheter med å estimere noen indikative kursmål. PF modellen går ikke i kjøp før over 115,50, men taktisk trendindikator er på 60 og viser en fortsatt styrke. Trendmodellen befinner seg i et kjøpssignal. Det har kommet noen positive fundamentale signaler den siste tiden og det er nok trolig disse som har fått frem kjøperne. Det tekniske ser interessant ut og indikerer underliggende styrke.
Norsk Hydro: sidelengs konsolideringsboks
For Norsk Hydro skaper de siste fundamentale oppdateringene usikkerhet om det kortsiktige potensialet. Det kan se ut som det siste løftet fra mai til juni var basert på mer psykologi enn mer langsiktige signaler for aksjen. Norsk Hydro viser den helt samme formasjonen som for aluminiumsprisen.
Begge går sidelengs innenfor en konsolideringsboks, som kommer i etterkant av et markant kursfall. Aluminiumsprisen falt fra 3800 til 3040, hvilket underbygger grunnlaget for kursfallet til Norsk Hydro. Aluminiumsprisen handles rett i underkant av et kortsiktig PF kjøpssignal ved 3229, hvor det indikative kursmålet er 3637.
For at det skal komme en rekyl for Norsk Hydro vil aluminiumsprisen vise vei og etablere PF kjøpssignalet + at det kommer inn et økt oppsidemomentum. Norsk Hydro må stige over 89 for å utløse et nytt PF kjøpssignal. Taktisk trendindikator ligger på 10 og godt under 20, hvilket indikerer en svak trend. Handles fortsatt i et salgssignal i trendmodellen. 20 dager har fungert som et lokk for aksjen og er det første nivået som vil måtte brytes. Følger aluminiumsprisen og Alcoa for nødvendige sektorimpulser.
B2 Impact: sterk teknisk trend
B2 kan vise til den sterkeste trenden blant dagens selskaper med momentum. Kursen brøt opp sent i juni og tro seg opp fra 23-nivået til toppen i juli på 25.55. Deretter har kursen foretatt en kontrollert konsolidering og booster opp i dag. Dette kan bli en re-test av forrige topp som enten vil kunne feile eller trigge et videre løft.
Trendmessig ser aksjen sterk ut og følger et positivt klassisk teknisk mønster for slike trender. Taktisk trendindikator har gått i et nytt kjøpssignal, trendmodellen har også nylig utløst et kjøpssignal samtidig som PF modellen har utløst et kjøpssignal fra 24,63, hvor kursmålet er 26,94. Likviditeten i aksjen er redusert, men befinner seg allerede på 30 dager snittet.
De tekniske modellene befinner seg i kjøpssignaler. Tallene kommer 20/8.
DISCLAIMER
Denne analysen er kun et utdannings- og treningsverktøy i teknisk analyse, og må ikke tolkes som en individuell anbefaling om handel i finansielle instrumenter. Point & Figure-analysen genererer kjøps- og salgssignaler utelukkende basert på en modell, der signalene beregnes fra kolonner og formasjoners bredde. I chartene fremstår disse som kjøp og salg, men dette er ikke anbefalinger fra Inside Oslo Børs – de er kun resultatet av en objektiv, regelbasert metode. Analysen er uavhengig av tid og fullstendig modellbasert. Innholdet i denne rapporten er kun ment som generell informasjon og opplæring innen teknisk analyse. Eventuelle referanser til kjøp, salg, kursmål eller signaler gjenspeiler objektive modeller som Point & Figure, og skal ikke oppfattes som personlig investeringsråd eller en anbefaling om kjøp eller salg. Taktisk Inside driver ikke porteføljeforvaltning, investeringsrådgivning eller ordreformidling, og omfattes derfor ikke av konsesjonspliktig virksomhet etter verdipapirhandelloven. Investeringer i verdipapirer innebærer alltid risiko, og den enkelte investor er selv ansvarlig for sine beslutninger. Historiske signaler eller modellberegninger er ingen garanti for fremtidig utvikling. Inside Børs og INSIDE TV er redaksjonelle medier. Ansvarlig redaktør: Roger Kristiansen. Alt innhold er analyse og kommentarer, ikke personlig investeringsrådgivning.
Ansvarsfraskrivelse:
Denne teksten er utarbeidet som generell markedsinformasjon og er ikke å anse som investeringsråd. Vurderingene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon, teknisk og fundamentale betraktninger og kan endres uten varsel. Historisk utvikling er ingen garanti for fremtidig avkastning.